【レバレッジ4倍】運用成績(2020/6/27)

のんべすたー(飲んべえ投資家)です。

CFDと現物株を組み合わせたレバレッジ4倍ポートフォリオの運用を開始してから、約2週間が経過しました。

現在の運用成績を見てみましょう。

運用成績

CFD口座

まずCFD口座ですが、含み損を差し引いた時価評価額は126万円となっています。

6/10の運用開始時(120万)と比べると+6万(+5%)、前回公表時(128万)と比べると−2万です。

前回からマイナスとなった理由は、今週の下げのタイミングで相場に多くのポジションを残していたためです。

現在は両建てにして、時価評価額が変動しないようになっています。

ちなみに、正直に言えば、今週の下げ相場を受ける前は、時価評価額が177万ほどありました。

約2週間で50%近い利益を上げていた計算で、ビギナーズラックと知りつつも喜んでいました。

ここまで利益を得ていた理由は、6/15(直近の底値)に二番底は来ないと判断して買ったことと、一本調子の上げ相場でポジションを上乗せしたことです。

その後も売買を行って資産は177万まで増えていましたが、6/24からの下落で資産を126万まで減らして現在に至ります。

運用開始時からのパフォーマンスとしては、NASDAQ100が−2.4%であるのに対し、のんべすたーのCFD運用成績は+5.0%なので、悪い成績ではありません。

それでも、より早く逃げておけばリターンが改善していたので、相場が不安定化した段階で逃げておけば良かったなと思います。

現物株

現物株としては、VOO(S&P500連動ETF)を購入しています。

時価評価額は59万円で、運用開始時から−5万円となっています。

こちらはインデックス運用なので、下げを気にする必要は無いと思います。

しかし、より良い投資は模索していきたいところです。

トータル

全体的な資産額は186万円で、運用開始時(184万)と比べると+2万円です。

ポートフォリオは、CFD口座が68%、現物株が32%となっています。

振り返り

NASDAQ100指数の日足チャートです。

青の三角形が、のんべすたーがCFD投資を始めた日です。

いきなり急落に見舞われました。

一旦下落したものの、6/23に新高値を記録し、再び上昇相場が始まるかと思われましたが、米国のコロナ新規感染者数が増加に転じたことから、株価は下落しました。

このような相場環境の中で、プラスで凌げている要因は

①6/11・12の急落時に、売りなども活用して損失を小さくできた

②6/15・23の上昇時に、ポジションを乗せた

ことが大きいです。

先述の通り、6/24からの下落はダメージを受けていますが、最終的にプラスで終えています。

①について、当初、投機的な売買はしないつもりでしたが、明らかにひどいマイナスでしたので出動しました。

ただし、売りタイミングがハマったのは運によるところが大きいです。

6/13・14の土日で、全取引履歴をチャートと突き合わせて、良いトレードと悪いトレードを振り返りました。

また、テクニカル分析の勉強と、過去20年以上のチャートの観察を行いました。

時間はかかりましたが、結果として多くの学びがありました。

6/24〜26の下落では新たな反省事項が多くあるはずなので、この週末で改めて全ての売買履歴の検証を行い、自分のクセの把握と、それを踏まえて戦い方を確立していきたいと考えています。

②については、事前に相場感(今買っても良い状況か)を把握した上で、相場に勢いがあり、悪いニュースも一切出てこない状況だったので、かなり簡単に勝てる相場でした。

ただ、細かく見ていくと、良くない売買も行っているので、相場の調子が良い時も含めて売買履歴をチャートと突き合わせて検証しようと思います。

CFD投資を始めてから約2週間ですが、かなり多くの学びがあります。

短期間で大きな損益が出ることや、レバレッジETFと違ってロスカットのある証拠金取引なので、本気度が高いです。

今のところ大事だなと感じているのは、次の5つです。

①大局観を持つ(マクロなデータやチャートから、現在の相場位置を把握)

②過去の売買を振り返る(チャートのパターンと、自分のクセを把握)

③良い情報源からタイムリーに情報を得る

④勝てる相場で一気に仕掛ける

⑤致命的な負けをしない

これからも上記を継続していきたいと思います。

今後について

リバランスのタイミング

当初の計画では、毎月末にリバランスをするつもりでしたが、毎月10日頃に実施します。

月末は多くの投資家がリバランスのために売却するので、相場が軟調になりやすいです。

わざわざ下がりやすいタイミングでリバランスする必要も無いので、現在のポートフォリオの運用を始めた10日を目安にリバランスしようと思います。

今月の入金

通常は10万円ですが、今月は資金的に余裕があるので20万円を入金します。

まずはCFD口座に入金して運用し、7/10頃にCFD口座75%:現物株25%になるようにリバランスします(ただし、CFDが下がった場合はリバランスなし)。

最後に

人気ブログランキングのCFDカテゴリで1位になっていました。いつもありがとうございます。

そもそも43人しか参加していないカテゴリではありますが、弱小ブログにとっては十分嬉しいです。

日本ブログ村のCFDカテゴリでは2位ですが、こちらも1位になれるよう、良質な記事を書いていきたいと思います。

今後もよろしくお願いします。

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